آموزش نحوه استفاده از بهترین اندیکاتورها برای تحلیل ارز دیجیتال

صنعت نوپای رمزارزی در سال‌های اخیر، تحولات زیادی را در جهان ایجاد کرده است. درصد زیادی از سرمایه‌گذاران، بیت کوین (BTC) و سایر رمزارزهای خود را با این امید که در آینده شاهد رشد آن باشند، نگه میدارند. اما چطور زمان مناسب خرید و فروش ارز دیجیتال را تشخیص دهیم؟ ما در این مطلب نحوه کار با بهترین و مهترین اندیکاتورها و نحوه خواندن آنها برای تحلیل ارز دیجیتال را به طور جامع به شما آموزش خواهیم داد.

اینکه معامله‌گران بتوانند هنگام اجرای معاملاتشان، احساسات خود را کنترل کنند کاری دشوار است اما اگر استفاده از اندیکاتورهای مهم را بلد باشند و به تحلیل بیت کوین یا قیمت ارز دیجیتال مورد نظرشان بپردازند قطعا راحت تر می توانند احساسات خود را کنترل کنند.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، علاوه بر اینکه به معامله‌گران کمک می‌کند بازار را از منظر اقتصاد کلان درک و پروژه‌هایی را که ارزش سرمایه‌گذاری دارند شناسایی کنند، فرصت‌های سودآور و نقاط مناسب ورود را به آنها معرفی می کند.

اندیکاتور های موجود در نمودار تکنیکال، با بهره بردن از محاسبات ریاضی، بر اساس قیمت یا حجم معاملات یک دارایی، سعی بر پیش‌بینی روند قیمتی یک دارایی (مانند قیمت ارز دیجیتال به خصوصی) در آینده دارند. به عبارت دیگر یک اندیکاتور و شاخص تحلیلی می‌تواند آینده بازار را تا حد مطلوبی پیش بینی کند.

هیچ اندیکاتوری به تنهایی قادر به تایید یا پیش بینی روند بازار در آینده نیست بنابراین بهترین استراتژی استفاده ترکیبی از شاخص (اندیکاتور) های گوناگون است.

اندیکاتورهای زیادی وجود دارد که احتمالا شما لیست آنها را هنگام استفاده از تریدینگ ویو مشاهده کرده اید. اما نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که هیچ اندیکاتوری نسبت به اندیکاتور دیگر برتری ندارد و این استراتژی و علاقه شخصی شماست که مشخص می کند از کدامیک استفاده کنید. 

در ادامه بهترین، محبوب‌ترین و مورد استفاده‌ترین ابزارها و اندیکاتورهای موجود برای تحلیل ارزهای دیجیتال را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال کدامند؟

به طور کلی، شاخص ارز دیجیتال، آماری است که به معامله‌گران در شرایط فعلی بازار و تشخیص روندهای مالی و اقتصادی آتی کمک می‌کند. این اندیکاتورها، برای پیش‌بینی در روندها و الگوهای قیمتی ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. تحلیل تکنیکال نیز روند معاملاتی را در گذشته و تغییرات قیمتی یک ارز دیجیتال را برای پیش‌بینی حرکات آتی قیمت، مورد بررسی قرار می‌دهد.

انتخاب موفقیت آمیز نوع اندیکاتور کاملا به نوع استراتژی معاملاتی بستگی دارد که سرمایه گذار می‌خواهد اعمال کند، خواه معاملات روزانه باشد، خواه اسکلپینگ یا نوسانگیری. شاخص‌های ارز دیجیتال رایج تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی سنتی و ارزهای دیجیتال شامل میانگین های متحرک (MA)، مکدی (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) است.

شاخص‌های دیگری وجود دارند که عبارتند از: شاخص‌ رسانه‌های اجتماعی، شاخص‌های FOMO و شاخص ترس و طمع در ارزهای دیجیتال.

میانگین متحرک یا (Moving Average)

شاخص میانگین متحرک، از جمله ساده‌ترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. این شاخص، میانگین قیمت یک رمزارز با توجه به بازه زمانی نمودار تعیین می کند. در واقع بیان می‌کند که روند حرکتی آن در جهت مثبت (صعودی) قرار دارد یا در جهت منفی (نزولی).

از جمله محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) می‌باشد. میانگین متحرک ساده روندهایی را ثبت می‌کند که به سرعت تغییر مسیر نمی‌دهند و برای معامله‌گران بلندمدت مفید است. از سوی دیگر، میانگین متحرک نمایی (EMA) برای معامله‌گران کوتاه‌مدت مناسب‌تر است، زیرا به تغییرات قیمت به سرعت واکنش می دهد و به داده‌های اخیر قیمت اهمیت بیشتری می‌دهد.

میانگین متحرک را می‌توان برای هر بازه زمانی استفاده کرد. با این حال، بیشترین استفاده از میانگین های متحرک، 200، 50 و 20 دوره است.

SMA 200 دوره

SMA 200 میانگین قیمت بسته شدن یک دارایی ارز دیجیتال در 200 روز گذشته است که ابتدا قیمت‌های بسته شدن را جمع کرده و کل آن را بر 200 تقسیم می کند. این برای معامله گران بلندمدت است که می خواهند روند صعودی یا نزولی را شناسایی کنند.

به عنوان یک نکته کلی می توان گفت که اگر قیمت دارایی بالاتر از میانگین متحرک 200 باشد، روند صعودی است و اگر پایین‌تر باشد، روند نزولی است.

SMA 50 دوره

معامله‌گران تکنیکال ارزهای دیجیتال، تمایل زیادی به استفاده از این اندیکاتور دارند. شناسایی حمایت در بازارهای روند صعودی و مقاومت در بازارهای روند نزولی از اهمیت زیادی برخوردار است.

میانگین متحرک 50 روزه میانگین قیمتی است که سرمایه گذاران برای یک ارز دیجیتال در ده هفته معاملاتی گذشته (یا دو ماه و نیم) پرداخت کرده اند و معمولاً به عنوان یک سطح حمایتی در نظر گرفته می‌شود.

صلیب های طلایی در SMA 200 و 50 دوره شناسایی می شوند. اگر SMA 50 در حال عبور از 200 SMA از بالا به پایین باشد، می تواند نشانه ای از صلیب مرگ (Death Cross) باشد که بازار نزولی در راه است. در مقابل، اگر SMA 50 از 200 SMA از روند نزولی به صعودی عبور کند، این یک صلیب طلایی است که ممکن است نشان دهنده نزدیک شدن به بازار صعودی باشد.

SMA 20 دوره

میانگین متحرک ساده 20 دوره‌ای در بازه زمانی کوتاه‌تری برای معامله گران روزانه مفیدتر است که میانگین قیمت ارز دیجیتال را در 20 کندل روزانه مورد محاسبه قرار می‌دهد.

این شاخص به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بتوانند به تغییرات قیمت در بازار و شکست‌های معاملاتی خود، در زمان سریع‌تری واکنش نشان بدهند، زیرا موفق می‌شوند قبل از شکست واقعی، روند نزولی را تشخیص دهند.

MACD

اندیکاتور میانگین متحرک واگرا همگرا ( Movieng Average Convergence/Divergence) یک اندیکاتور ساده برای خرید ارز دیجیتال یا فروش و یکی از محبوب ترین ابزارهای مورد استفاده معامله‌گران کریپتوکارنسی است.

واگرایی MACD به دو میانگین متحرک زیربنایی اشاره دارد که از هم دور می‌شوند، در حالی که همگرایی مربوط به دو میانگین متحرک زیربنایی است که به سمت یکدیگر می‌آیند. اما این یعنی چه؟

اندیکاتور MACD  به چه معناست و چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

این شاخص به عنوان یک شاخص پیرو روند در نظر گرفته می‌شود، به این معنی که نشانه‌هایی را در مورد روند و حرکت (تمایل افزایش قیمت دارایی‌ها برای افزایش بیشتر و کاهش قیمت‌ها برای ادامه کاهش) شناسایی می‌کند. از این اندیکاتور جهت تشخیص قدرت، جهت، حرکت و مدت زمان یک روند یک ارز دیجیتال استفاده می شود.

شاخص MACD تفاوت قیمت بین یک دوره کوتاه و یک دوره طولانی‌تر میانگین متحرک نمایی را به ما نشان می دهد. به طور معمول، در آن از دو میانگین متحرک نمایی 12 و 26 دوره‌ای استفاده می شود. دو خط موجود در اندیکاتور مکدی با دو نام خط مکدی (در وب سایت tradingview.com آبی است که در عکس این مقاله سفید است) و خط سیگنال (در وب سایت tradingview.com نارنجی است که در عکس این مقاله قرمز است) شناخته می شوند.

هنگامی که خط آبی، خط نارنجی را به سمت بالا قطع کند یک سیگنال مثبت به ما می دهد که قیمت روند صعودی به خود گرفته و برعکس اگر خط نارنجی، خط آبی را به سمت پایین قطع کند به معنای نزولی شدن قیمت است.

همچنین اگر خطوط شاخص MACD بالای 0 باشند، یک سیگنال مثبت است و نشان دهنده یک حرکت صعودی خواهد بود، به این معنی که زمان خوبی برای خرید است. اگر زیر 0 باشد، منفی است و حرکت نزولی را نشان می‌دهد، به این معنی که زمان خوبی برای فروش است.

با مشاهده نمودار MACD، معامله گران همچنین می‌توانند درک کنند که روند فعلی چقدر قوی است. به عنوان مثال، اگر نمودار کندلی روندی صعودی داشته باشد، اما MACD نزولی و زیر 0 باشد، احتمالا یک نزول قیمتی در پیش خواهیم داشت. (دقت کنید که می گوییم “احتمالا” زیرا هیچ قطعیت در تحلیل ارز دیجیتال وجود ندارد!)

بیشتر معامله گران از MACD و RSI با هم استفاده می‌کنند.

شاخص قدرت نسبی RSI (Relative Strength Index)

MACD و RSI ابزارهای ارزشمندی هستند که تحلیلگران تکنیکال می توانند با بهره بردن از آنها نمودارهای قیمت لحظه ای ارز دیجیتال را تحلیل کنند و به دنبال الگوهایی باشند که زمان مناسب خرید یا فروش کریپتوکارنسی را تشخیص دهند.

شاخص قدرت نسبی یکی دیگر از شاخص‌های تحلیل تکنیکال است که ضعف یا قدرت یک ارز دیجیتال را از طریق تغییرات اخیر قیمتی آن ارزیابی می‌کند تا به ما بگوید یک کوین خاص در شرایط خرید بیش از حد (اشباع خرید) قرار دارد یا فروش بیش از حد (اشباع فروش).

RSI معمولاً در یک بازه زمانی 14 روزه استفاده و در مقیاس 0 تا 100 اندازه گیری می‌شود که سطوح مرزی برای تشخیص شرایط خرید و فروش بیش از حد، به ترتیب اعداد 70 و 30 هستند. به این معنا که سطوح زیر عدد 30 به ما سیگنال اشباع فروش را می دهد؛ یعنی هر لحظه ممکن است تا فروشندگان به اتمام رسیده و خریداران وارد میدان شوند! در مقابل سطوح بالای 70 به ما سیگنال خرید بیش از اندازه را می دهد و می گوید که هر لحظه امکان ریزش و اصلاح وجود دارد.

به عنوان یک نکته در نظر داشته باشید که معامله گران کوتاه مدت ممکن است از RSI 5 یا 7 دوره‌ای استفاده کنند و سرمایه گذاران بلند مدت ممکن است RSI 21 یا حتی 30 دوره‌ای را انتخاب کنند. برای شروع و آشنایی پیشنهاد می کنیم تا شما از حالت پیشفرض و ۱۴ دوره ای RSI استفاده کنید و تنظیمات آن را تغییر ندهید.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یک شاخص تکنیکال دیگر برای قیمت و نوسانات یک رمز ارز در طول زمان هستند و نام خود را از جان بولینگر، معامله گر فنی که آنها را توسعه داده است، گرفته اند. آنها از سه جزء اصلی تشکیل شده اند: میانگین متحرک ساده (معمولا SMA دوره 20)، یک باند بالا و یک باند پایین، معمولاً دو انحراف استاندارد از SMA فاصله دارند. انحراف استاندارد تفاوت بین گروهی از ارزش‌ها یا قیمت‌ها را از میانگین ارزش/قیمت محاسبه می‌کند.

آموزش کندل شناسی در ارز دیجیتال

به عنوان مثال، اگر قیمت ها در محدوده معاملاتی باریکی قرار داشته باشند (ادغام کوتاه مدت)، انحراف استاندارد مقدار کم را نشان می‌دهد که نشان دهنده نوسانات پایین است، بنابراین آن را به یک شاخص خوب برای نوسان تبدیل می‌کند. باند بولینگر بالایی انحراف استاندارد مثبت است. این منطقه نشان می‌دهد که قیمت پایه به طور غیرعادی در حال رشد است و این نشانه خوبی است که ممکن است بیش از حد خرید باشد.

باند پایین بولینگر نشان دهنده انحراف استاندارد منفی است. این منطقه نشان می دهد که قیمت پایه به طور غیرعادی در حال کاهش است و این نشانه خوبی است که ممکن است بیش از حد فروش باشد. همانطور که باندها گسترش می‌یابند، نشانه این است که با دور شدن قیمت ها از 20 MA عقب مانده، بازار در حال بی‌ثبات شدن است. با انقباض باندها، بازار ممکن است از ثبات کمتری برخوردار شود.

آیا اندیکاتورهای تکنیکال بر روی ارزهای دیجیتال جواب می دهند؟

در بازارهای سنتی، معامله گران می‌توانند به طور منطقی به ابزارهای تحلیل تکنیکال، مانند مواردی که در اینجا اشاره کردیم، با اعتماد بیشتری تکیه کنند. با این حال، بازار ارزهای دیجیتال هنوز یک طبقه از دارایی های مدرن و نسبتا جوان و با پشتوانه کمی از داده‌ها است که پیش‌بینی آنها را به مراتب دشوارتر می‌کند. علاوه بر این، نوسانات بالای بازار رمزارزها در پی اخبار ارز دیجیتال و فاندامنتالی که می آید، ممکن است تلاش های شما را برای پیش‌بینی درست از آینده بازار، بی فایده کند.

اگرچه برخی از شاخص‌ها برای نوسانات ارزهای دیجیتال بهتر عمل می کنند. به عنوان مثال، On-Balance-Volume (OBV) یک شاخص حرکت نسبتاً معتبر برای پیش بینی جهت شکست قیمت است. همچنین می‌تواند به ردیابی جریان پول از سوی سرمایه گذاران نهادی بازار کمک کند و حجم معاملات انباشته شده یک ارز دیجیتال را در روزها، هفته‌ها و حتی ماه‌های قبل بررسی و فشار خرید یا فروش ارز دیجیتال را اندازه گیری کند.

افزایش شاخص OBV به این معنی است که خریداران بیشتری مایل به خرید دارایی با قیمت معاملاتی هستند و این نشانگر خوبی برای افزایش حرکت قیمت است. کاهش OBV به این معنی است که فشار فروش بالا است و اغلب نزدیک به بالاترین سطح تاریخ دیده می‌شود و به معامله‌گران فرصت فروش برای کسب سود را می‌دهد. این معمولاً نشان دهنده یک احساس نزولی در شروع بازار است.

مقاله پیشنهادی : آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال

شاخص‌ های رسانه‌ های اجتماعی برای تحلیل ارز دیجیتال

نوع دیگری از شاخص‌ها ویژه ارزهای دیجیتال وجود دارند که از آنها با نام شاخص های شبکه های اجتماعی یا رسانه های اجتماعی یاد می شود.

خارج از معیارهای سنتی مانند قیمت و حجم تجارت، درک اینکه نسل جدید معامله‌گران چگونه احساسات بازار را به اشتراک می‌گذارند، ضروری است. فعالیت رسانه های اجتماعی و میزان ترافیک جستجو برای یک رمزارز می تواند نشانه بزرگی از افزایش یا کاهش قیمت آن باشد.

همچنین موضوعات ترند در گوگل و حجم جستجو برای آنها یکی از قابل اعتمادترین ابزارها برای ردیابی رفتار اجتماعی معامله گران جهت خرید و فروش یک رمزارز است. تعداد زیادی پلتفرم تحلیلی وجود دارد که تنها با تجزیه داده های موجود در شبکه اجتماعی (مانند توییتر و ردیت) افزایش یا کاهش علاقه به یک ارز دیجیتال و در نتیجه افزایش یا کاهش قیمت آن را پیش بینی می کنند.

دو شاخص مهم و معروف برای بازار ارزهای دیجیتال، اندیکاتور Crypto FOMO و شاخص ترس و طمع هستند. حتما بارها شنیده اید که احساسات، به ویژه ترس و طمع، محرک های قدرتمندی در بازار ارز دیجیتال هستند. شاخص ترس و طمع تجزیه و تحلیل احساسات را ارائه می دهد و می تواند به عنوان شاخص FOMO استفاده شود.

آنچه اغلب اتفاق می‌افتد این است که وقتی FOMO در بازار کریپتو به‌طور استثنایی بالا است، و به‌ویژه زمانی که بازار در حال رشد است، مردم حریص می‌شوند (که به عنوان حرص شدید در شاخص نشان داده می‌شود)، که منجر به ترس از دست دادن فرصت می‌شود. این موضوع باعث افزایش قیمت ها می شود و معمولاً سیگنالی برای خرید یک دارایی است.

در مقابل، معامله‌گرانی که نگران تغییر روند احتمالی هستند به عنوان ترس شدید در شاخص ترس و طمع نشان داده می‌شود، ترس از ضرری که می‌توانست از آن جلوگیری شود. تأخیر در فروش یک دارایی می تواند منجر به زیان بیشتر و خسارت بیشتر شود. نتیجه این است که معامله گران برای فروش دارایی رقابت می کنند و باعث کاهش بیشتر قیمت ها می شود.

آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو

دامیننس بیت کوین

نسبت ارزش بازار بیت کوین به ارزش کل بازار ارز دیجیتال برابر است با دامیننس یا تسلط بیت کوین بر کل بازار کریپتوکارنسی.

تسلط بیت کوین کل بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد، زیرا اکثر کوین‌های با قیمت کمتر، از حرکات قیمت بیت کوین پیروی می‌کنند. اگر ارزش کل بازار در حال رشد باشد و تسلط بیت کوین کاهش یابد، احتمالاً یک “آلت سیزن (Alt Season)” در راه است؛ فصلی که آلت کوین ها مانند اتریوم، دوج کوین و… رشد می کنند.

مقاله پیشنهادی : گرید تریدینگ چیست

نرخ هش بیت کوین

اگرچه نمی‌توان آن را یک شاخص دقیق در نظر گرفت، اما نرخ هش بیت کوین یک معیار عالی برای ارزیابی سلامت شبکه بیت کوین است. نرخ هش مقدار قدرت محاسباتی است که ماینرهای بیت کوین برای ایجاد بلوک ها و پردازش تراکنش‌های جدید تولید می‌کنند.

نرخ هش بیت کوین بر حسب هش در ثانیه (h/s) اندازه گیری می‌شود. از آنجایی که شبکه بیت کوین (bitcoin.org) بزرگ و قدرتمند است، می‌تواند میلیون‌ها هش در ثانیه پردازش کند. یک کوینتیلیون برابر با یک میلیون میلیون میلیون یا 1,000,000,000,000,000 است.

نرخ هش بیت کوین در گذشته همبستگی خوبی با قیمت نشان داده است؛ اما آن را نباید به عنوان یک شاخص دقیق در رابطه با پیش بینی قیمت ارز دیجیتال در نظر گرفت.

منبع: cointelegraph.com

پرسش های متداول

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه چیست؟

با توجه به استراتژی هر معامله گری جهت تحلیل و معامله ارز دیجیتال، بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه یا هر بازه زمانی دیگری می تواند متفاوت باشد اما به طور کلی پر استفاده ترین اندیکاتورها در میان تریدرها، مکدی (MACD) و RSI هستند.

آیا استفاده از اندیکاتورها و تحلیل ارز دیجیتال دشوار است؟

خیر؛ هرکسی با چندبار استفاده از اندیکاتورهای گوناگون و یادگیری نحوه استفاده از آنها به سادگی می توانند اندیکاتورها را بخوانند و به تحلیل ارز دیجیتال بپردازند.